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段永平实控的投资公司H&H的收益率 | 80%仓位在苹果

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最近雪球有个大佬根据苹果的持仓机构,搜索到一家机构 H&H International Investment LLC,然后顺藤摸瓜发现该机构的拥有者是雪球大v:大道无形我有型(段永平)

下面是一些公告数据出处

美国证券交易委员会)

https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/292451

PDF文件:

https://reports.adviserinfo.sec.gov/reports/ADV/292451/PDF/292451.pdf

机构公告文件

然后根据国外的这个文章:

https://wallmine.com/adviser/239482/h-h-international-investment-llc

披露了这个公司只有2个员工

公司员工

拥有者Yongpin Duan(占股份75%以上), 而这个Chief Compliance Officer是首席合规官,Eric Hu(占股低于5%)

首席合规官(Chief Compliance Officer)是负责确保公司遵守所有适用法律、法规和内部规定的高级管理职位。他们的职责包括监督和管理公司的合规风险,制定和实施合规政策和程序,监督员工的合规行为,进行内部合规培训,与监管机构进行合规沟通和报告,并确保公司在业务运作中遵循道德和法律的要求。首席合规官通常直接向公司的高级管理层或董事会汇报。他们在维护公司声誉、减少合规风险以及保护公司和客户利益方面起着重要的作用。

下面是这个H&H投资公司成立时的资料:

H&H国际投资有限责任公司是一家总部位于门洛帕克的大型咨询公司。成立的时候,它为3个客户账户管理着9.2亿美元的监管资产。该公司自2018年起在美国证券交易委员会注册为顾问,并在加利福尼亚州运营。

H&H国际投资为个人和小型企业提供投资组合管理服务。它不为客户提供财务规划服务。除了咨询服务外,该公司不从事其他业务活动。

H&H国际投资有限责任公司的资产管理规模(AUM)为9亿美元,全部由自主决策账户进行管理。该公司的资产管理规模自成立以来增长了91%,其中9.2亿美元的AUM来自美国以外的客户。

该公司在自主决策账户中管理着9.2亿美元。平均而言,每个自主决策账户持有3亿美元。

投资情况

该公司最主要的投资类型是交易所交易证券,占总资产管理规模的89%。其次是现金及现金等价物,占公司投资组合的11%。

该公司的监管资产管理规模为9.2亿美元,涵盖了1位客户的资产,其中可能包括信托基金、遗产、个人及其家庭成员的401(k)计划和个人退休账户(IRA)。该公司的所有客户都是外国个人或企业。

H&H国际投资不提供任何私募基金咨询服务。

员工

该公司雇佣了2名兼职或全职员工,其中50%的员工担任投资顾问或研究员职位。只有一名员工在州证券当局注册为投资顾问代表。

公司没有专门负责寻找和引进新客户的角色。公司不会为带来新客户而向员工提供额外的报酬。员工也不会因为推荐客户给其他实体而获得报酬。

实控人

H&H国际投资有限责任公司由Yongping Duan拥有。Eric Hu最近加入了执行团队,担任首席合规官的职位。

前50持仓股

在披露的公告里显示,在2023年12月底,其总持仓的市值为总持仓144亿美金,

而其前50持仓的股票如下:

50大持仓股

苹果占了80%的仓位,持仓市值110亿美元,持仓伯克希尔占10%,谷歌占了5%,阿里巴巴占了2.6%,迪斯尼占了0.47%。而另一个上榜的国内企业是YY欢聚时代。

考虑到该公司成立的资产规模是9亿多,目前为140多亿,中途应该是不断入资加仓的结果(可能是在拼多多上套现出来的)。根据历史记录,2023-02-06的时候,H&H的资产规模为100亿,一年不到增长了40%,而实际持仓收益率并没有涨这么多。

下图显示的是从9亿多资产规模涨到2023年2月的100亿资产规模。

H&H规模变动

去年雪球部分人在嘲讽大佬,看好腾讯居然才买了1%,只能说大佬和身后的资产实在太过于庞大,按当时总资产100亿美金,1%也有1亿美金,约莫人民币7亿多,甚至比很多的私募的规模都大了。

20240216182455

投资收益率

从2020年末到2023年末的持仓前20的投资收益率vs标普500的指数收益率。

数据展示的3年时间里,H&H的投资收益率为47.5%,而标普500为26.98%。

H&H投资收益率

H&H的年后收益率为13.8%

目前这个收益率在如此大的规模下,实属厉害。当然段大佬最开始是在网易上一战成名,几十倍上百倍的收益,并且在后续的拼多多投资里也赚的盆满钵满,vivo步步高也是甩手掌柜,躺赚投资分红。段大佬的人生就是开挂一般,秦始皇摸电线 ---- 赢麻了!

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